網頁設計
公司出納職掌與金融往來實務
公司出納職掌與金融往來實務
熱門度:
課程時間:2019/09/30 09:30-16:30
課程地點:全國創新創業總會(台北市和平西路一段150號12樓)
報名費用:$1800

公司出納職掌與金融往來實務

    出納是一間公司不可或缺的核心職位,會計可以委外記帳及報稅,但是公司內部的零用金及收付款作業等,就非得仰賴出納的細心與調

    本堂課教您作為一名優秀的出納人員,應該熟悉的出納事務的職掌、良好的金流管控及各往來銀行的收支情形,亦是一門不可或缺的訓練!


課程大綱

壹、認識「財務」內容


貳、現金循環概念與管理重點


參、出納人員職責與工作技巧

一、工作職責-以「時序」簡介
二、『跑銀行』之基本工作介紹
三、成就出納人員的13項必備條件


肆、出納收入事項處理
一、實例流程示範
二、收款流程與計畫
三、繳款單規則與流程
四、入帳作業與會計沖帳
五、列印「收款明細表」或手動格式
六、存解解行/託收/客票融資
七、退票/換票/抽票之處理規則
八、外銷收款的處理

伍、支付款項作業處理
一、實例流程示範
二、付款的條件審核/資金與條件
三、支票開立與核章流程
四、寄票與領票作業細則
五、收付票兌付之處理
六、外幣付款之預購作業

陸、零用金及其他支付之管理

柒、出納各項報表之設計及使用

捌、銀行往來—僅簡要說明
一、銀行授信作業流程
二、銀行融資商品簡介及條
三、銀行觀點及何選擇銀行
四、銀行如何進行客戶的等級評估
五、與銀行打交道的技巧

王牌講師

李進成

• 現任:鏡越企管公司負責人、財務與行銷專業講師、經營輔導顧問
• 學經歷:
• 淡水工商管理學院-財稅
• 中華工商研究所-副教授
• 大型流通業-財務副總、營業管理部協理
• 世界名牌業務協理、財務協理,上市櫃公司會計主管、營業副主管、顧問部經理。4000場次內訓及公開班演講經驗。數百家企業財務、行銷、電腦及決策顧問
• 著作:「資金管理靈活術」、「再創行銷市場新春天」、「跨越財務迷失贏戰未來」、「如何透視經營契機」、「成本減半與動態預算方案」、「跨世紀行銷戰將」、「立即成為財務高手」、「數據不能只懂一半」、立即成為財務高手-財報分析篇等九本專著,另有電腦化、商店經營現代化等4本合著
• 曾任經濟日報及16種雜誌有關財務及行銷等之作者及專欄。

授課對象
1.  出納人員
2.  職場新鮮人
3.  新創事業的小資老闆需要兼當出納者
4.  對這主題有興趣的學員

預期效益
1.  建立完整出納組織的權責觀念
2.  熟悉出納事務、現金控管及盤點檢核
3.  做好零用金、票據等之收付作業之管理

課程分類
精選課程