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公司出納必懂資金流量分析及調度實務
公司出納必懂資金流量分析及調度實務
熱門度:
課程時間:2019/10/20 09:30 ~ 16:30
課程地點:全國創新創業總會 13樓創業廳(台北市和平西路一段150號13樓)
報名費用:$1620

公司出納必懂資金流量分析及調度實務


    出納是每一間公司中不可或缺的核心職位,但工作內容不是只有往來收付款管理和單純跑銀行而已,也必須具備與銀行打交道的好本領,對銀行有清楚認識,能適時讓你替企業尋求到資金可靈活運用,透過本課程懂得如何計算資金流量及編製預估表,做好基本的資金額度規劃與調度分析使用效益,運用在工作上,一舉晉身為出納高手。


【課程大綱】


一、何謂金融往來?
二、企業資金調度的概念
三、企業為何有財務危機的深度解析

四、如何計算及編製資金流量預估表

1、為甚麼要資金預估?

2、資金預估及計算為何有難度
3、一般現金預估的表格
4、資金預估架構及「淨額法」簡介
5、總額法如何計算的範例說明及箇中技巧
6、門市如何預估現金流量的方法
7、預估未來資金流量為何不用電腦化
8、小組研討—一起發想如何預估未來現金流量



五、企業如何找資金
1、錢藏在你公司
2、銀行貸款的三大進程
3、瞭解銀行產品及借款條件
4、中小企業如何與銀行打交道
5、吃不到的直接金融總要有點知識


六、瞭解銀行在想甚麼
七、一些案例探討及分享
八、有錢借錢的資金管理概念
九、找資金前中小企應如何強化經營體質
十、融資額度如何運用及控管實務
十一、一個中小企財務規劃案分享
十二、問題研討及分享


【王牌講師】

李進成

• 現任:鏡越企管公司負責人、財務與行銷專業講師、經營輔導顧問
• 學經歷:
淡水工商管理學院-財稅

中華工商研究所-副教授
大型流通業-財務副總、營業管理部協理
世界名牌業務協理、財務協理,上市櫃公司會計主管、營業副主管、顧問部經理。4000場次內訓及公開班演講經驗。數百家企業財務、行銷、電腦及決策顧問


• 著作:「資金管理靈活術」、「再創行銷市場新春天」、「跨越財務迷失贏戰未來」、「如何透視經營契機」、「成本減半與動態預算方案」、「跨世紀行銷戰將」、「立即成為財務高手」、「數據不能只懂一半」、立即成為財務高手-財報分析篇等九本專著,另有電腦化、商店經營現代化等4本合著
• 曾任經濟日報及16種雜誌有關財務及行銷等之作者及專欄。

【授課對象】

1. 出納人員
2. 剛出社會的職場新鮮人
3. 新創事業的小資老闆需要兼當出納者
4. 對這堂課有興趣的學員


【預期效益】


1.  熟知如何與銀行起建立良好關係
2.  確實掌握資金調度所需的資訊
3.  暸解如何計算及編製資金流量預估表

課程分類
精選課程